2天後派息 | 公佈日期 | : | 2026/05/13 | 更多 » |
| 事項 | : | 每月業績 | |
| 派息內容 | : | 股息：港元 0.1500 | |
| 種類 | : | 現金 | |
| 除淨日 | : | 2026/05/29 | |
| 截止過戶 | : | | |
| 派送日 | : | 2026/06/04 | |
| 上證4 | 4,075 | ▲17 (0.43%) | |
| 深證 | 15,591 | ▲250 (1.63%) | |
| 國指
8,762 |  |
| ▲255 (3.00%) |
| 恆指
26,038 | | 期指低水 90 |  |
| ▲640 (2.52%) | | 成交3,738億 |
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| | 沽空額/比率(%) (02/06)7 17.24萬 / 0.123% |
每股淨值(HKD)/升跌(%) 7.755 / -0.089(-1.133%) | |
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最後更新: 2026/06/02 16:08
| 時期 | 波幅9 | 升跌(%)10 | | 1個月 | 7.740 - 8.205 | -2.36% | | 2個月 | 7.740 - 8.255 | -1.94% | | 3個月 | 7.740 - 8.465 | -4.85% | | 52週 | 7.740 - 10.000 | N/A | | | | 時期 | 價格8 | 溢價 | | 10天SMA | 7.948 | +1.184% | | 50天SMA | 8.115 | +3.310% | | 100天SMA | 8.423 | +7.231% | | 250天SMA | N/A | N/A | |
| | | | | 成交額/佔總成交 | 成交宗數/總宗數 | | 大手買盤 | 6.68千萬/ 48% | 88/ 756 | | 大手賣盤 | 5.52千萬/ 39% | 117/ 756 | | 所有大手成交 | 1.22億/ 87% | 205/ 756 | | | |
| 時期 | 回報 |
| 年初至今 | -11.44% |
| 1個月 | -2.36% |
| 3個月 | -4.85% |
| 6個月 | N/A |
| 1年 | N/A |
| 3年 | N/A |
| 5年 | N/A |
| 按 分類 | 金融業 (27.73%) | | 通訊 (22.87%) | | 非核心消費 (20.02%) | | 科技 (9.83%) | | 能源業 (6.64%) | | 原材料 (4.38%) | | 醫療保健 (3.91%) | | 房地產 (2.61%) | | 必需消費品 (1.30%) | | 工業 (0.71%) |
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| 資產 | 比例 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 6.50% | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.20% | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.70% | |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 4.30% | |
| China Mobile Ltd | 4.20% | |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 4.00% | |
| CNOOC LTD | 3.30% | |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.20% | |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 3.20% | |
| BANK OF CHINA LTD-H | 2.90% | |
(1) 港股買賣價、大手成交、活躍成交價、活躍認股證及牛熊證報價最少延遲15分鐘
(2) 最低投資額 = 每手股數 * 現價
(3) 資訊更新截至: 2026年6月
(4) 上證指數延遲最少十五分鐘。
(5) 收益率以現價及每股派息計算
(6) TTM收益率以現價及TTM每股派息計算
(7) 沽空額/比率(%)為全日數據; 最後更新於: 2026/06/02 16:25
(8) 資金流向、最新統計數字及技術分析數據於開市期間每兩分鐘更新一次
(9) 波幅數據截至對上一個交易日
(10) 過往表現以現價與各時期的歷史價格計算
 成本計算器 | |
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Ａ南方國指備兌 02802.HK
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現價(港元): 7.855
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(1) 相關費用只包括交易所、證監會徵費及印花稅，並不包括經紀佣金、存倉費或其他收費。
(2) 只供參考，不代表真正相關股票之交易成本。 |
| RSI 10 | 35.8400 | - |
| RSI 14 | 36.5810 | - |
| RSI 20 | 37.8650 | - |
| MACD(8/17 天) | -0.0820 | 利淡 |
| MACD(12/25 天) | -0.0840 | 利淡 |
| 名稱 | 現價 | 升跌(%) |
| Ａ南方國指備兌 | 7.855 | +0.060 (0.770%) |
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| ETF 類型 |
| 相關指數/資產
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| 發行商 |
| 基金經理 |
| 基金類型 股票 |
| 地域分佈 中國 |
| 主題 策略 |
| 基金規模 (更新截至2026/05/29) 91.66億 |
| 基金貨幣 港元 |
| 派息政策 每月(如有) |
| 印花稅 否 |
| 上市方式
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| 上市日期 2025/12/11 |
| 財政年度終結日 31/12 |
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經常性開支
| 每年1.20% |
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管理費%
| 每年0.59% |
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管理費
| 每日計算資產淨值的每... |
| 最低投資額2 $786 |
目標：子基金的投資目標，是透過備兌認購期權策略產生收入、維持資本增值潛力，同時減輕部分下行風險。請注意，備兌認購期權策略亦會限制潛在... 顯示所有目標：子基金的投資目標，是透過備兌認購期權策略產生收入、維持資本增值潛力，同時減輕部分下行風險。請注意，備兌認購期權策略亦會限制潛在上行空間。投資策略：子基金透過主要(i)投資於恒生中國企業指數（「參考指數」或「國指」）的成份股本證券；及(ii)出售（即「沽出」）參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項（即「期權金」），以實現其投資目標。子基金將透過以下方式，按相關證券佔參考指數大致相同的比重投資於參考指數的成份股本證券：(i)將其資產淨值的至少50%但不超過100%直接投資於參考指數的成份股本證券（「國指股票」）；及／或(ii)投資於在香港期貨交易所有限公司（「香港期貨交易所」）上市的即月1國指期貨合約及／或小型國指期貨合約（統稱為「國指期貨」）的長倉，名義價值最多達其資產淨值的50%。當基金經理在到期前將國指期貨轉倉，子基金亦可持有遠期月份國指期貨。(iii)子基金亦可能將最多達其資產淨值的30%投資於追蹤參考指數表現的交易所買賣基金（「國指ETF」），該等基金已獲證監會認可或為守則第7.11A章項下的合資格計劃。子基金亦將採用備兌認購期權策略，即涉及沽出參考指數的上市或場外（「場外」）認購期權（「國指認購期權」），其名義價值介乎子基金所持參考指數及國指ETF的成份股本證券以及子基金所持國指期貨長倉名義價值的總值70%至100%（「備兌認購期權敞口」）。國指認購期權為以現金結算的歐式期權，於到期時方可行使。 |